015465 兴证全球兴益债券C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0003(2024-09-20)
• 累计净值：1.0003
• 规模：5.65亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-11
• 管理人：兴证全球基金
• 基金经理：虞淼
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.87%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.90,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0003
2024-09-19 累计净值 1.0005
2024-09-18 累计净值 0.9989
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9984
2024-09-11 累计净值 0.9992
2024-09-10 累计净值 0.9991
2024-09-09 累计净值 0.9996
2024-09-06 累计净值 1.0016
2024-09-05 累计净值 1.0029
2024-09-04 累计净值 1.0022
2024-09-03 累计净值 1.003
2024-09-02 累计净值 1.0021
2024-08-30 累计净值 1.0045
2024-08-29 累计净值 1.0008
2024-08-28 累计净值 0.9988
2024-08-27 累计净值 0.9993
2024-08-26 累计净值 1.0009
2024-08-23 累计净值 1.001
2024-08-22 累计净值 1.0003
2024-08-21 累计净值 1.0004
2024-08-20 累计净值 1.0013

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
虞淼	2022-08-11	至今	1年又101天	-0.83%