015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0353(2024-09-20)
- 累计净值:1.0353
- 规模:0.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-21
- 管理人:申万菱信基金
- 基金经理:唐俊杰
- 持续:1.5年
- 标准差:1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.73,0.00,0.00
1月:0.09% 3月:0.25% 6月:0.54%
1年:1.78% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0353
2024-09-19 累计净值 1.0352
2024-09-18 累计净值 1.0354
2024-09-13 累计净值 1.0352
2024-09-12 累计净值 1.0351
2024-09-11 累计净值 1.0351
2024-09-10 累计净值 1.035
2024-09-09 累计净值 1.035
2024-09-06 累计净值 1.0349
2024-09-05 累计净值 1.0349
2024-09-04 累计净值 1.0348
2024-09-03 累计净值 1.0347
2024-09-02 累计净值 1.0347
2024-08-30 累计净值 1.0345
2024-08-29 累计净值 1.0345
2024-08-28 累计净值 1.0344
2024-08-27 累计净值 1.0344
2024-08-26 累计净值 1.0345
2024-08-23 累计净值 1.0346
2024-08-22 累计净值 1.0344
2024-08-21 累计净值 1.0344
2024-08-20 累计净值 1.0344
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
唐俊杰 |
2022-04-21 |
至今 |
1年又213天 |
1.83% |