015505 中邮专精特新一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5683(2024-09-20)
- 累计净值:0.5683
- 规模:2.66亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-14
- 管理人:中邮基金
- 基金经理:曹思
- 持续:1.1年
- 标准差:1年17.93%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.99,0.00,0.00
1月:-5.14% 3月:-17.78% 6月:-24.50%
1年:-27.38% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5683
2024-09-19 累计净值 0.5704
2024-09-18 累计净值 0.5714
2024-09-13 累计净值 0.5709
2024-09-12 累计净值 0.5791
2024-09-11 累计净值 0.5823
2024-09-10 累计净值 0.5833
2024-09-09 累计净值 0.5768
2024-09-06 累计净值 0.5789
2024-09-05 累计净值 0.5911
2024-09-04 累计净值 0.5916
2024-09-03 累计净值 0.5935
2024-09-02 累计净值 0.5876
2024-08-30 累计净值 0.6041
2024-08-29 累计净值 0.5932
2024-08-28 累计净值 0.583
2024-08-27 累计净值 0.582
2024-08-26 累计净值 0.5901
2024-08-23 累计净值 0.5889
2024-08-22 累计净值 0.5923
2024-08-21 累计净值 0.6005
2024-08-20 累计净值 0.5991
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹思 |
2022-09-14 |
至今 |
1年又67天 |
-16.46% |