015506 中邮专精特新一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5615(2024-09-20)
- 累计净值：0.5615
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-14
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：曹思
- 持续：1.1年
- 标准差：1年17.94%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.03,0.00,0.00
1月：-5.18% 3月：-17.90% 6月：-24.72%
1年：-27.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5615
2024-09-19 累计净值 0.5635
2024-09-18 累计净值 0.5645
2024-09-13 累计净值 0.5641
2024-09-12 累计净值 0.5722
2024-09-11 累计净值 0.5754
2024-09-10 累计净值 0.5764
2024-09-09 累计净值 0.57
2024-09-06 累计净值 0.572
2024-09-05 累计净值 0.5841
2024-09-04 累计净值 0.5847
2024-09-03 累计净值 0.5865
2024-09-02 累计净值 0.5807
2024-08-30 累计净值 0.597
2024-08-29 累计净值 0.5863
2024-08-28 累计净值 0.5762
2024-08-27 累计净值 0.5752
2024-08-26 累计净值 0.5832
2024-08-23 累计净值 0.5821
2024-08-22 累计净值 0.5854
2024-08-21 累计净值 0.5936
2024-08-20 累计净值 0.5922
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹思 |
2022-09-14 |
至今 |
1年又67天 |
-17.05% |