015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7399(2024-09-20)
- 累计净值：0.7399
- 规模：0亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-15
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.54% 3月：0.11% 6月：10.80%
1年：1.36% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7399
2024-09-19 累计净值 0.7335
2024-09-18 累计净值 0.7188
2024-09-13 累计净值 0.7087
2024-09-12 累计净值 0.7054
2024-09-11 累计净值 0.6995
2024-09-10 累计净值 0.7033
2024-09-09 累计净值 0.7007
2024-09-06 累计净值 0.7098
2024-09-05 累计净值 0.7104
2024-09-04 累计净值 0.712
2024-09-03 累计净值 0.7186
2024-09-02 累计净值 0.7191
2024-08-30 累计净值 0.7305
2024-08-29 累计净值 0.724
2024-08-28 累计净值 0.7193
2024-08-27 累计净值 0.7268
2024-08-26 累计净值 0.7232
2024-08-23 累计净值 0.7178
2024-08-22 累计净值 0.7181
2024-08-21 累计净值 0.7097
2024-08-20 累计净值 0.7146