015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00005 |
汇丰控股 |
8.09% |
15.20 |
860.59 |
2023-09-30 |
| 09988 |
阿里巴巴-SW |
7.58% |
10.27 |
806.70 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
7.16% |
2.71 |
761.45 |
2023-09-30 |
| 01299 |
友邦保险 |
6.23% |
11.32 |
663.25 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
5.43% |
5.49 |
577.65 |
2023-09-30 |
| 00939 |
建设银行 |
4.03% |
105.70 |
428.71 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
3.40% |
6.00 |
361.73 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
2.98% |
1.18 |
316.83 |
2023-09-30 |
| 03988 |
中国银行 |
2.74% |
116.10 |
291.91 |
2023-09-30 |
| 03968 |
招商银行 |
2.64% |
9.35 |
280.56 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
92.08% |
0.00% |
8.14% |
1.06 |