015554 融通价值成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 605266 |
健之佳 |
6.37% |
30.30 |
1524.70 |
2023-09-30 |
| 002727 |
一心堂 |
4.46% |
46.00 |
1066.74 |
2023-09-30 |
| 603589 |
口子窖 |
4.11% |
19.00 |
983.25 |
2023-09-30 |
| 300430 |
诚益通 |
3.12% |
44.23 |
747.49 |
2023-09-30 |
| 300122 |
智飞生物 |
3.05% |
15.00 |
730.05 |
2023-09-30 |
| 300705 |
九典制药 |
2.96% |
30.00 |
709.20 |
2023-09-30 |
| 301103 |
何氏眼科 |
2.72% |
18.42 |
651.70 |
2023-09-30 |
| 600557 |
康缘药业 |
2.61% |
30.00 |
625.20 |
2023-09-30 |
| 300707 |
威唐工业 |
2.53% |
40.00 |
606.40 |
2023-09-30 |
| 603237 |
五芳斋 |
2.45% |
20.00 |
586.60 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
94.31% |
0.13% |
9.32% |
2.39 |
| 2023-06-30 |
93.82% |
0.00% |
6.05% |
2.42 |
| 2023-03-31 |
94.86% |
0.00% |
5.33% |
5.01 |
| 2022-12-31 |
94.64% |
0.00% |
14.12% |
4.90 |
| 2022-09-30 |
93.22% |
0.00% |
7.05% |
6.82 |