015563 天弘丰利债券(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.035(2024-09-20)
- 累计净值：1.035
- 规模：0.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-15
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：杜广
- 持续：1.6年
- 标准差：1年3.45%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.11,0.00,0.00
1月：0.56% 3月：0.86% 6月：1.04%
1年：1.18% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.035
2024-09-19 累计净值 1.0357
2024-09-18 累计净值 1.0354
2024-09-13 累计净值 1.0356
2024-09-12 累计净值 1.0357
2024-09-11 累计净值 1.0357
2024-09-10 累计净值 1.0354
2024-09-09 累计净值 1.0356
2024-09-06 累计净值 1.0358
2024-09-05 累计净值 1.036
2024-09-04 累计净值 1.035
2024-09-03 累计净值 1.0346
2024-09-02 累计净值 1.0341
2024-08-30 累计净值 1.034
2024-08-29 累计净值 1.0322
2024-08-28 累计净值 1.0304
2024-08-27 累计净值 1.0297
2024-08-26 累计净值 1.0315
2024-08-23 累计净值 1.0298
2024-08-22 累计净值 1.0293
2024-08-21 累计净值 1.0293
2024-08-20 累计净值 1.0292
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杜广 |
2022-04-15 |
至今 |
1年又219天 |
2.94% |