015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.7392(2024-09-20)
- 累计净值:2.7392
- 规模:2.14亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-20
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:綦缚鹏
- 持续:1.5年
- 标准差:1年8.86%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.61,0.00,0.00
1月:-1.98% 3月:-9.18% 6月:-8.24%
1年:-8.57% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.7392
2024-09-19 累计净值 2.7446
2024-09-18 累计净值 2.7206
2024-09-13 累计净值 2.7071
2024-09-12 累计净值 2.7252
2024-09-11 累计净值 2.7353
2024-09-10 累计净值 2.7394
2024-09-09 累计净值 2.7419
2024-09-06 累计净值 2.7631
2024-09-05 累计净值 2.792
2024-09-04 累计净值 2.7849
2024-09-03 累计净值 2.7986
2024-09-02 累计净值 2.7825
2024-08-30 累计净值 2.8047
2024-08-29 累计净值 2.7787
2024-08-28 累计净值 2.757
2024-08-27 累计净值 2.755
2024-08-26 累计净值 2.7738
2024-08-23 累计净值 2.7733
2024-08-22 累计净值 2.7748
2024-08-21 累计净值 2.7837
2024-08-20 累计净值 2.7946
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
綦缚鹏 |
2022-04-20 |
至今 |
1年又214天 |
-4.59% |