015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
002128 |
电投能源 |
3.39% |
264.92 |
3645.30 |
2023-09-30 |
600985 |
淮北矿业 |
3.26% |
251.08 |
3502.50 |
2023-09-30 |
603816 |
顾家家居 |
2.70% |
71.66 |
2901.55 |
2023-09-30 |
600325 |
华发股份 |
2.66% |
297.80 |
2852.92 |
2023-09-30 |
002727 |
一心堂 |
2.44% |
113.01 |
2620.70 |
2023-09-30 |
601898 |
中煤能源 |
2.43% |
298.45 |
2608.41 |
2023-09-30 |
601966 |
玲珑轮胎 |
2.14% |
112.98 |
2295.75 |
2023-09-30 |
001979 |
招商蛇口 |
2.02% |
175.02 |
2168.50 |
2023-09-30 |
002078 |
太阳纸业 |
1.96% |
171.91 |
2107.65 |
2023-09-30 |
601872 |
招商轮船 |
1.87% |
311.73 |
2004.42 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
59.10% |
23.77% |
3.56% |
10.74 |
2023-06-30 |
63.88% |
22.00% |
14.32% |
11.48 |
2023-03-31 |
68.15% |
22.02% |
9.01% |
12.89 |
2022-12-31 |
72.64% |
21.61% |
6.30% |
11.18 |
2022-09-30 |
70.88% |
21.01% |
12.97% |
10.74 |
2022-06-30 |
74.32% |
21.64% |
11.33% |
10.96 |