015576 宏利绩优混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0181(2024-09-20)
- 累计净值：1.2591
- 规模：1.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-10
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：孙硕
- 持续：0.6年
- 标准差：1年29.08%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.74,0.00,0.00
1月：-4.81% 3月：-17.41% 6月：-15.04%
1年：-12.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2591
2024-09-19 累计净值 1.2636
2024-09-18 累计净值 1.2683
2024-09-13 累计净值 1.2771
2024-09-12 累计净值 1.264
2024-09-11 累计净值 1.2641
2024-09-10 累计净值 1.2589
2024-09-09 累计净值 1.2539
2024-09-06 累计净值 1.2529
2024-09-05 累计净值 1.2751
2024-09-04 累计净值 1.2721
2024-09-03 累计净值 1.2804
2024-09-02 累计净值 1.2728
2024-08-30 累计净值 1.2947
2024-08-29 累计净值 1.2778
2024-08-28 累计净值 1.2881
2024-08-27 累计净值 1.287
2024-08-26 累计净值 1.294
2024-08-23 累计净值 1.3031
2024-08-22 累计净值 1.3122
2024-08-21 累计净值 1.3108
2024-08-20 累计净值 1.3105
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙硕 |
2023-03-13 |
至今 |
252天 |
-15.72% |
| 张勋 孙硕 |
2022-06-10 |
2023-03-12 |
275天 |
-3.39% |