015577 国联安上证商品ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9701(2024-09-20)
- 累计净值：0.9701
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：上证商品
- 跟踪误差：1.75%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-13
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：黄欣
- 持续：1.5年
- 标准差：1年13.74%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,0.00,0.00
1月：-2.15% 3月：-10.11% 6月：-8.98%
1年：-7.36% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9701
2024-09-19 累计净值 0.9666
2024-09-18 累计净值 0.949
2024-09-13 累计净值 0.9397
2024-09-12 累计净值 0.9444
2024-09-11 累计净值 0.942
2024-09-10 累计净值 0.9467
2024-09-09 累计净值 0.9491
2024-09-06 累计净值 0.9655
2024-09-05 累计净值 0.9749
2024-09-04 累计净值 0.9808
2024-09-03 累计净值 0.996
2024-09-02 累计净值 0.996
2024-08-30 累计净值 1.0019
2024-08-29 累计净值 0.9948
2024-08-28 累计净值 0.9925
2024-08-27 累计净值 0.9937
2024-08-26 累计净值 0.996
2024-08-23 累计净值 0.9891
2024-08-22 累计净值 0.9867
2024-08-21 累计净值 0.9949
2024-08-20 累计净值 0.9914
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄欣 |
2022-05-13 |
至今 |
1年又191天 |
-1.98% |