015580 中金金誉债券

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• 单位净值：1.0029(2024-09-20)
• 累计净值：1.0538
• 规模：5.02亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-06-09
• 管理人：中金基金
• 基金经理：闫雯雯
• 持续：1.4年
• 标准差：1年0.67%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.22,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0538
2024-09-19 累计净值 1.0537
2024-09-18 累计净值 1.0538
2024-09-13 累计净值 1.0535
2024-09-12 累计净值 1.0534
2024-09-11 累计净值 1.0534
2024-09-10 累计净值 1.0533
2024-09-09 累计净值 1.0533
2024-09-06 累计净值 1.0532
2024-09-05 累计净值 1.0531
2024-09-04 累计净值 1.0531
2024-09-03 累计净值 1.0531
2024-09-02 累计净值 1.053
2024-08-30 累计净值 1.0528
2024-08-29 累计净值 1.0527
2024-08-28 累计净值 1.0526
2024-08-27 累计净值 1.0525
2024-08-26 累计净值 1.0526
2024-08-23 累计净值 1.0526
2024-08-22 累计净值 1.0525
2024-08-21 累计净值 1.0524
2024-08-20 累计净值 1.0524

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
闫雯雯	2022-06-09	至今	1年又164天	2.55%