015590 长城聚利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0375(2024-09-20)
- 累计净值：1.0675
- 规模：15.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2022-11-24
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.06% 3月：0.56% 6月：1.87%
1年：4.55% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0675
2024-09-19 累计净值 1.0676
2024-09-18 累计净值 1.0678
2024-09-13 累计净值 1.0674
2024-09-12 累计净值 1.0673
2024-09-11 累计净值 1.0673
2024-09-10 累计净值 1.0672
2024-09-09 累计净值 1.0673
2024-09-06 累计净值 1.0671
2024-09-05 累计净值 1.0671
2024-09-04 累计净值 1.0669
2024-09-03 累计净值 1.0668
2024-09-02 累计净值 1.0667
2024-08-30 累计净值 1.0662
2024-08-29 累计净值 1.0661
2024-08-28 累计净值 1.0661
2024-08-27 累计净值 1.0661
2024-08-26 累计净值 1.0671
2024-08-23 累计净值 1.0675
2024-08-22 累计净值 1.0677
2024-08-21 累计净值 1.0678
2024-08-20 累计净值 1.0681
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
3.16% |