015591 长城聚利纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0665(2024-09-20)
- 累计净值:1.0665
- 规模:0.14亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2022-11-24
- 管理人:长城基金
- 基金经理:魏建
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.07% 3月:0.55% 6月:1.82%
1年:4.45% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0665
2024-09-19 累计净值 1.0666
2024-09-18 累计净值 1.0668
2024-09-13 累计净值 1.0663
2024-09-12 累计净值 1.0663
2024-09-11 累计净值 1.0663
2024-09-10 累计净值 1.0662
2024-09-09 累计净值 1.0663
2024-09-06 累计净值 1.0661
2024-09-05 累计净值 1.0661
2024-09-04 累计净值 1.0659
2024-09-03 累计净值 1.0658
2024-09-02 累计净值 1.0656
2024-08-30 累计净值 1.0652
2024-08-29 累计净值 1.0651
2024-08-28 累计净值 1.0651
2024-08-27 累计净值 1.0651
2024-08-26 累计净值 1.0661
2024-08-23 累计净值 1.0665
2024-08-22 累计净值 1.0668
2024-08-21 累计净值 1.0668
2024-08-20 累计净值 1.0672
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏建 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
3.06% |