015630 申万菱信乐融一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7385(2024-09-20)
- 累计净值：0.7385
- 规模：2.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：1.4年
- 标准差：1年16.19%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.43,0.00,0.00
1月：3.36% 3月：-9.21% 6月：-14.25%
1年：-16.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7385
2024-09-19 累计净值 0.7369
2024-09-18 累计净值 0.7214
2024-09-13 累计净值 0.7117
2024-09-12 累计净值 0.7176
2024-09-11 累计净值 0.7212
2024-09-10 累计净值 0.7183
2024-09-09 累计净值 0.7178
2024-09-06 累计净值 0.7292
2024-09-05 累计净值 0.738
2024-09-04 累计净值 0.7392
2024-09-03 累计净值 0.7383
2024-09-02 累计净值 0.7307
2024-08-30 累计净值 0.7358
2024-08-29 累计净值 0.7254
2024-08-28 累计净值 0.7159
2024-08-27 累计净值 0.7218
2024-08-26 累计净值 0.7206
2024-08-23 累计净值 0.7199
2024-08-22 累计净值 0.7135
2024-08-21 累计净值 0.7151
2024-08-20 累计净值 0.7145
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
-9.45% |