015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有

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• 单位净值：1.0504(2024-09-20)
• 累计净值：1.0504
• 规模：19.29亿
• 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
• 跟踪误差：0.24%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-05-10
• 管理人：华夏基金
• 基金经理：邓子威
• 持续：1.5年
• 标准差：1年0.29%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.67,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0504
2024-09-19 累计净值 1.0504
2024-09-18 累计净值 1.0503
2024-09-13 累计净值 1.0501
2024-09-12 累计净值 1.0501
2024-09-11 累计净值 1.05
2024-09-10 累计净值 1.0499
2024-09-09 累计净值 1.0498
2024-09-06 累计净值 1.0497
2024-09-05 累计净值 1.0497
2024-09-04 累计净值 1.0496
2024-09-03 累计净值 1.0496
2024-09-02 累计净值 1.0496
2024-08-30 累计净值 1.0494
2024-08-29 累计净值 1.0494
2024-08-28 累计净值 1.0493
2024-08-27 累计净值 1.0492
2024-08-26 累计净值 1.0492
2024-08-23 累计净值 1.0492
2024-08-22 累计净值 1.0492
2024-08-21 累计净值 1.0491
2024-08-20 累计净值 1.0491

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
邓子威	2022-05-10	至今	1年又194天	3.07%