015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有

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• 单位净值：1.0474(2024-09-20)
• 累计净值：1.0474
• 规模：24.71亿
• 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
• 跟踪误差：0.18%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-05-18
• 管理人：平安基金
• 基金经理：段玮婧
• 持续：1.5年
• 标准差：1年0.24%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.31,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0474
2024-09-19 累计净值 1.0474
2024-09-18 累计净值 1.0474
2024-09-13 累计净值 1.0472
2024-09-12 累计净值 1.0471
2024-09-11 累计净值 1.047
2024-09-10 累计净值 1.0469
2024-09-09 累计净值 1.0469
2024-09-06 累计净值 1.0467
2024-09-05 累计净值 1.0467
2024-09-04 累计净值 1.0467
2024-09-03 累计净值 1.0466
2024-09-02 累计净值 1.0466
2024-08-30 累计净值 1.0464
2024-08-29 累计净值 1.0463
2024-08-28 累计净值 1.0463
2024-08-27 累计净值 1.0461
2024-08-26 累计净值 1.0463
2024-08-23 累计净值 1.0463
2024-08-22 累计净值 1.0462
2024-08-21 累计净值 1.0462
2024-08-20 累计净值 1.0463

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
段玮婧 李可颖	2022-08-05	至今	1年又107天	2.23%
段玮婧	2022-05-18	2022-08-04	78天	0.75%