015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0544(2024-09-20)
- 累计净值:1.0544
- 规模:7.19亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:0.17%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-05-11
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:李文程
- 持续:1.5年
- 标准差:1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.16,0.00,0.00
1月:0.11% 3月:0.39% 6月:1.05%
1年:2.53% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0544
2024-09-19 累计净值 1.0544
2024-09-18 累计净值 1.0544
2024-09-13 累计净值 1.0541
2024-09-12 累计净值 1.054
2024-09-11 累计净值 1.0539
2024-09-10 累计净值 1.0538
2024-09-09 累计净值 1.0538
2024-09-06 累计净值 1.0537
2024-09-05 累计净值 1.0537
2024-09-04 累计净值 1.0536
2024-09-03 累计净值 1.0535
2024-09-02 累计净值 1.0535
2024-08-30 累计净值 1.0533
2024-08-29 累计净值 1.0532
2024-08-28 累计净值 1.0531
2024-08-27 累计净值 1.053
2024-08-26 累计净值 1.0532
2024-08-23 累计净值 1.0532
2024-08-22 累计净值 1.0531
2024-08-21 累计净值 1.0531
2024-08-20 累计净值 1.0532
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李文程 王深 |
2022-05-11 |
至今 |
1年又193天 |
3.33% |