015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.046(2024-09-20)
- 累计净值：2.046
- 规模：6.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-28
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
- 持续：1.5年
- 标准差：1年9.72%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.79,0.00,0.00
1月：-2.48% 3月：-10.03% 6月：-9.59%
1年：-11.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.046
2024-09-19 累计净值 2.05
2024-09-18 累计净值 2.031
2024-09-13 累计净值 2.022
2024-09-12 累计净值 2.038
2024-09-11 累计净值 2.047
2024-09-10 累计净值 2.049
2024-09-09 累计净值 2.052
2024-09-06 累计净值 2.07
2024-09-05 累计净值 2.093
2024-09-04 累计净值 2.089
2024-09-03 累计净值 2.1
2024-09-02 累计净值 2.087
2024-08-30 累计净值 2.106
2024-08-29 累计净值 2.087
2024-08-28 累计净值 2.068
2024-08-27 累计净值 2.067
2024-08-26 累计净值 2.081
2024-08-23 累计净值 2.081
2024-08-22 累计净值 2.082
2024-08-21 累计净值 2.09
2024-08-20 累计净值 2.098
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 綦缚鹏 |
2022-04-28 |
至今 |
1年又206天 |
-4.36% |