015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002128 |
电投能源 |
3.64% |
738.21 |
10157.73 |
2023-09-30 |
| 600985 |
淮北矿业 |
3.22% |
644.00 |
8983.75 |
2023-09-30 |
| 600325 |
华发股份 |
2.78% |
810.28 |
7762.48 |
2023-09-30 |
| 603816 |
顾家家居 |
2.75% |
189.56 |
7675.33 |
2023-09-30 |
| 601898 |
中煤能源 |
2.60% |
829.91 |
7253.42 |
2023-09-30 |
| 002727 |
一心堂 |
2.51% |
302.14 |
7006.73 |
2023-09-30 |
| 601966 |
玲珑轮胎 |
2.12% |
291.70 |
5927.43 |
2023-09-30 |
| 001979 |
招商蛇口 |
1.93% |
436.01 |
5402.22 |
2023-09-30 |
| 600885 |
宏发股份 |
1.86% |
154.87 |
5195.95 |
2023-09-30 |
| 601872 |
招商轮船 |
1.79% |
779.27 |
5010.71 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
64.06% |
0.14% |
15.85% |
27.94 |
| 2023-06-30 |
73.11% |
0.12% |
24.13% |
30.81 |
| 2023-03-31 |
79.11% |
0.88% |
21.30% |
38.08 |
| 2022-12-31 |
75.57% |
0.10% |
24.82% |
33.17 |
| 2022-09-30 |
68.57% |
0.16% |
17.59% |
31.90 |
| 2022-06-30 |
75.01% |
0.39% |
14.97% |
20.01 |