015664 易米开鑫价值优选混合C

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• 单位净值：0.8982(2024-09-20)
• 累计净值：0.8982
• 规模：0.26亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-02
• 管理人：易米基金
• 基金经理：包丽华
• 持续：1.3年
• 标准差：1年15.30%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.01,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.8982
2024-09-19 累计净值 0.8972
2024-09-18 累计净值 0.8833
2024-09-13 累计净值 0.8784
2024-09-12 累计净值 0.8879
2024-09-11 累计净值 0.8993
2024-09-10 累计净值 0.898
2024-09-09 累计净值 0.9003
2024-09-06 累计净值 0.9137
2024-09-05 累计净值 0.9201
2024-09-04 累计净值 0.9196
2024-09-03 累计净值 0.924
2024-09-02 累计净值 0.9167
2024-08-30 累计净值 0.9346
2024-08-29 累计净值 0.9209
2024-08-28 累计净值 0.9073
2024-08-27 累计净值 0.919
2024-08-26 累计净值 0.9167
2024-08-23 累计净值 0.9179
2024-08-22 累计净值 0.9155
2024-08-21 累计净值 0.9158
2024-08-20 累计净值 0.9252

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
包丽华	2022-08-02	至今	1年又110天	0.96%