015664 易米开鑫价值优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.00% |
0.85 |
1528.77 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
8.98% |
27.50 |
1525.70 |
2023-09-30 |
| 00168 |
青岛啤酒股份 |
8.66% |
25.00 |
1470.50 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.27% |
5.00 |
1404.89 |
2023-09-30 |
| 600380 |
健康元 |
8.17% |
112.00 |
1387.68 |
2023-09-30 |
| 600161 |
天坛生物 |
7.32% |
48.50 |
1243.06 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
6.45% |
19.00 |
1095.79 |
2023-09-30 |
| 00027 |
银河娱乐 |
4.97% |
19.50 |
843.69 |
2023-09-30 |
| 002027 |
分众传媒 |
4.84% |
115.00 |
822.25 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
4.59% |
5.00 |
780.50 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.96% |
0.00% |
7.58% |
1.70 |
| 2023-06-30 |
94.27% |
0.00% |
5.10% |
1.85 |
| 2023-03-31 |
92.84% |
2.15% |
3.44% |
2.38 |
| 2022-12-31 |
62.86% |
20.44% |
4.60% |
3.47 |