015671 前海开源沪深300指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4323(2024-09-20)
- 累计净值:1.4323
- 规模:0.28亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:0.92%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-29
- 管理人:前海开源基金
- 基金经理:梁溥森
- 持续:0.9年
- 标准差:1年12.78%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.35,0.00,0.00
1月:-3.44% 3月:-6.96% 6月:-8.10%
1年:-10.67% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4323
2024-09-19 累计净值 1.4301
2024-09-18 累计净值 1.419
2024-09-13 累计净值 1.4135
2024-09-12 累计净值 1.4188
2024-09-11 累计净值 1.4235
2024-09-10 累计净值 1.4271
2024-09-09 累计净值 1.4261
2024-09-06 累计净值 1.4432
2024-09-05 累计净值 1.455
2024-09-04 累计净值 1.453
2024-09-03 累计净值 1.4618
2024-09-02 累计净值 1.4581
2024-08-30 累计净值 1.482
2024-08-29 累计净值 1.4632
2024-08-28 累计净值 1.4661
2024-08-27 累计净值 1.4726
2024-08-26 累计净值 1.4808
2024-08-23 累计净值 1.4815
2024-08-22 累计净值 1.4751
2024-08-21 累计净值 1.4791
2024-08-20 累计净值 1.4833
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梁溥森 |
2022-12-02 |
至今 |
353天 |
-5.05% |
黄玥 梁溥森 |
2022-04-29 |
2022-12-01 |
216天 |
-0.04% |