015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0023(2024-09-20)
- 累计净值：1.0023
- 规模：1.86亿
- 跟踪标的：中证传媒指数
- 跟踪误差：2.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-10
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
- 持续：1.2年
- 标准差：1年32.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.96,0.00,0.00
1月：-1.08% 3月：-5.86% 6月：-25.42%
1年：-20.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0023
2024-09-19 累计净值 1.0045
2024-09-18 累计净值 0.985
2024-09-13 累计净值 0.9937
2024-09-12 累计净值 1.0037
2024-09-11 累计净值 1.0152
2024-09-10 累计净值 1.0165
2024-09-09 累计净值 1.0059
2024-09-06 累计净值 1.0134
2024-09-05 累计净值 1.0205
2024-09-04 累计净值 0.9973
2024-09-03 累计净值 0.9992
2024-09-02 累计净值 0.9893
2024-08-30 累计净值 1.0151
2024-08-29 累计净值 0.9888
2024-08-28 累计净值 0.9819
2024-08-27 累计净值 0.9727
2024-08-26 累计净值 0.978
2024-08-23 累计净值 0.9764
2024-08-22 累计净值 0.979
2024-08-21 累计净值 1.0028
2024-08-20 累计净值 1.0132
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗英宇 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
33.73% |
| 张羽翔 |
2022-05-10 |
2022-08-02 |
84天 |
0.20% |