015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.016(2024-09-20)
- 累计净值：1.016
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证一带一路主题指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-20
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
- 持续：1.5年
- 标准差：1年14.22%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.25,0.00,0.00
1月：-5.01% 3月：-10.24% 6月：-5.66%
1年：-2.78% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.016
2024-09-19 累计净值 1.0189
2024-09-18 累计净值 1.0114
2024-09-13 累计净值 1.0008
2024-09-12 累计净值 1.0007
2024-09-11 累计净值 0.9981
2024-09-10 累计净值 0.9995
2024-09-09 累计净值 0.9967
2024-09-06 累计净值 1.0106
2024-09-05 累计净值 1.0199
2024-09-04 累计净值 1.0195
2024-09-03 累计净值 1.0307
2024-09-02 累计净值 1.0307
2024-08-30 累计净值 1.0514
2024-08-29 累计净值 1.0404
2024-08-28 累计净值 1.0488
2024-08-27 累计净值 1.0525
2024-08-26 累计净值 1.061
2024-08-23 累计净值 1.065
2024-08-22 累计净值 1.0633
2024-08-21 累计净值 1.0661
2024-08-20 累计净值 1.0696
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗英宇 |
2022-05-20 |
至今 |
1年又184天 |
-1.70% |