015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9749(2024-09-20)
- 累计净值：0.9749
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：中证高铁产业指数
- 跟踪误差：1.59%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-20
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
- 持续：1.5年
- 标准差：1年17.85%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.16,0.00,0.00
1月：-10.47% 3月：-7.85% 6月：-7.85%
1年：-8.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9749
2024-09-19 累计净值 0.9751
2024-09-18 累计净值 0.9654
2024-09-13 累计净值 0.9629
2024-09-12 累计净值 0.9693
2024-09-11 累计净值 0.9625
2024-09-10 累计净值 0.9751
2024-09-09 累计净值 0.9746
2024-09-06 累计净值 0.986
2024-09-05 累计净值 0.9949
2024-09-04 累计净值 0.9901
2024-09-03 累计净值 0.9954
2024-09-02 累计净值 0.9937
2024-08-30 累计净值 1.0205
2024-08-29 累计净值 1.0212
2024-08-28 累计净值 1.0426
2024-08-27 累计净值 1.056
2024-08-26 累计净值 1.0731
2024-08-23 累计净值 1.0856
2024-08-22 累计净值 1.0852
2024-08-21 累计净值 1.0839
2024-08-20 累计净值 1.0889
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗英宇 |
2022-05-20 |
至今 |
1年又184天 |
1.40% |