015706 诺德安元纯债债券

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• 单位净值：1.019(2024-09-20)
• 累计净值：1.079
• 规模：5.46亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-05-16
• 管理人：诺德基金
• 基金经理：景辉
• 持续：1.5年
• 标准差：1年1.01%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.42,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.079
2024-09-19 累计净值 1.0791
2024-09-18 累计净值 1.0791
2024-09-13 累计净值 1.0789
2024-09-12 累计净值 1.0788
2024-09-11 累计净值 1.0787
2024-09-10 累计净值 1.0787
2024-09-09 累计净值 1.0787
2024-09-06 累计净值 1.0786
2024-09-05 累计净值 1.0786
2024-09-04 累计净值 1.0784
2024-09-03 累计净值 1.0782
2024-09-02 累计净值 1.0779
2024-08-30 累计净值 1.0774
2024-08-29 累计净值 1.0771
2024-08-28 累计净值 1.0769
2024-08-27 累计净值 1.077
2024-08-26 累计净值 1.0777
2024-08-23 累计净值 1.0778
2024-08-22 累计净值 1.078
2024-08-21 累计净值 1.0781
2024-08-20 累计净值 1.0784

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
景辉	2022-05-16	至今	1年又188天	4.51%