015761 银华中证基建ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8786(2024-09-20)
- 累计净值：0.8786
- 规模：0.27亿
- 跟踪标的：中证基建指数
- 跟踪误差：1.83%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-02
- 管理人：银华基金
- 基金经理：马君
- 持续：1.4年
- 标准差：1年20.05%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.03,0.00,0.00
1月：-8.10% 3月：-11.71% 6月：-8.86%
1年：-13.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8786
2024-09-19 累计净值 0.879
2024-09-18 累计净值 0.8628
2024-09-13 累计净值 0.8541
2024-09-12 累计净值 0.8607
2024-09-11 累计净值 0.8604
2024-09-10 累计净值 0.8628
2024-09-09 累计净值 0.8599
2024-09-06 累计净值 0.8762
2024-09-05 累计净值 0.8837
2024-09-04 累计净值 0.8793
2024-09-03 累计净值 0.8913
2024-09-02 累计净值 0.896
2024-08-30 累计净值 0.922
2024-08-29 累计净值 0.9116
2024-08-28 累计净值 0.9291
2024-08-27 累计净值 0.9409
2024-08-26 累计净值 0.9522
2024-08-23 累计净值 0.9489
2024-08-22 累计净值 0.9449
2024-08-21 累计净值 0.946
2024-08-20 累计净值 0.956
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马君 |
2022-06-02 |
至今 |
1年又171天 |
-6.91% |