015762 银华中证基建ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8725(2024-09-20)
- 累计净值：0.8725
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：中证基建指数
- 跟踪误差：1.83%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-02
- 管理人：银华基金
- 基金经理：马君
- 持续：1.4年
- 标准差：1年20.05%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.05,0.00,0.00
1月：-8.12% 3月：-11.78% 6月：-9.01%
1年：-13.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8725
2024-09-19 累计净值 0.8729
2024-09-18 累计净值 0.8569
2024-09-13 累计净值 0.8482
2024-09-12 累计净值 0.8548
2024-09-11 累计净值 0.8545
2024-09-10 累计净值 0.8569
2024-09-09 累计净值 0.8541
2024-09-06 累计净值 0.8702
2024-09-05 累计净值 0.8777
2024-09-04 累计净值 0.8734
2024-09-03 累计净值 0.8853
2024-09-02 累计净值 0.89
2024-08-30 累计净值 0.9158
2024-08-29 累计净值 0.9055
2024-08-28 累计净值 0.9228
2024-08-27 累计净值 0.9346
2024-08-26 累计净值 0.9458
2024-08-23 累计净值 0.9426
2024-08-22 累计净值 0.9386
2024-08-21 累计净值 0.9397
2024-08-20 累计净值 0.9496
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马君 |
2022-06-02 |
至今 |
1年又171天 |
-7.31% |