015791 天弘中债1-3年国开债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0115(2024-09-20)
- 累计净值：1.1174
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-27
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘洋
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.57%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.44,0.00,0.00
1月：0.33% 3月：0.65% 6月：1.68%
1年：3.55% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1174
2024-09-19 累计净值 1.1174
2024-09-18 累计净值 1.1175
2024-09-13 累计净值 1.1172
2024-09-12 累计净值 1.1171
2024-09-11 累计净值 1.1171
2024-09-10 累计净值 1.1166
2024-09-09 累计净值 1.1166
2024-09-06 累计净值 1.1164
2024-09-05 累计净值 1.1162
2024-09-04 累计净值 1.1161
2024-09-03 累计净值 1.1161
2024-09-02 累计净值 1.1158
2024-08-30 累计净值 1.1149
2024-08-29 累计净值 1.1148
2024-08-28 累计净值 1.1147
2024-08-27 累计净值 1.1144
2024-08-26 累计净值 1.1149
2024-08-23 累计净值 1.1148
2024-08-22 累计净值 1.1142
2024-08-21 累计净值 1.114
2024-08-20 累计净值 1.114
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘洋 任明 |
2023-09-09 |
至今 |
72天 |
0.29% |
| 刘洋 |
2022-05-27 |
2023-09-08 |
1年又104天 |
2.73% |