015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9849(2024-02-05)
- 累计净值：0.9849
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2022-05-26
- 管理人：建信基金
- 基金经理：叶乐天
- 持续：1.4年
- 标准差：1年12.46%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,0.00,0.00
1月：-17.23% 3月：-12.70% 6月：-22.04%
1年：-23.30% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-02-05 累计净值 0.9849
2024-02-02 累计净值 0.9959
2024-02-01 累计净值 1.0181
2024-01-31 累计净值 1.0345
2024-01-30 累计净值 1.0288
2024-01-29 累计净值 1.0364
2024-01-26 累计净值 1.076
2024-01-25 累计净值 1.0826
2024-01-24 累计净值 1.0934
2024-01-23 累计净值 1.097
2024-01-22 累计净值 1.0905
2024-01-19 累计净值 1.1104
2024-01-18 累计净值 1.0937
2024-01-17 累计净值 1.0791
2024-01-16 累计净值 1.0924
2024-01-15 累计净值 1.0381
2024-01-12 累计净值 1.0741
2024-01-11 累计净值 1.1547
2024-01-10 累计净值 1.1489
2024-01-09 累计净值 1.134
2024-01-08 累计净值 1.1485
2024-01-05 累计净值 1.1899
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶乐天 |
2022-05-26 |
至今 |
1年又178天 |
-5.90% |