015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0819(2024-09-20)
- 累计净值:1.0819
- 规模:26.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-06-22
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:曹治国
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.51%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.91,0.00,0.00
1月:0.13% 3月:0.49% 6月:1.38%
1年:3.17% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0819
2024-09-19 累计净值 1.0819
2024-09-18 累计净值 1.0819
2024-09-13 累计净值 1.0816
2024-09-12 累计净值 1.0815
2024-09-11 累计净值 1.0815
2024-09-10 累计净值 1.0814
2024-09-09 累计净值 1.0814
2024-09-06 累计净值 1.0813
2024-09-05 累计净值 1.0812
2024-09-04 累计净值 1.0812
2024-09-03 累计净值 1.0811
2024-09-02 累计净值 1.081
2024-08-30 累计净值 1.0807
2024-08-29 累计净值 1.0806
2024-08-28 累计净值 1.0806
2024-08-27 累计净值 1.0805
2024-08-26 累计净值 1.0806
2024-08-23 累计净值 1.0805
2024-08-22 累计净值 1.0805
2024-08-21 累计净值 1.0804
2024-08-20 累计净值 1.0805
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹治国 |
2022-06-22 |
至今 |
1年又151天 |
5.23% |