015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0531(2024-09-20)
- 累计净值:1.0531
- 规模:19.04亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:0.17%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-06-02
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:刘朝阳
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.53,0.00,0.00
1月:0.11% 3月:0.44% 6月:1.06%
1年:2.33% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0531
2024-09-19 累计净值 1.053
2024-09-18 累计净值 1.053
2024-09-13 累计净值 1.0528
2024-09-12 累计净值 1.0527
2024-09-11 累计净值 1.0526
2024-09-10 累计净值 1.0525
2024-09-09 累计净值 1.0525
2024-09-06 累计净值 1.0524
2024-09-05 累计净值 1.0524
2024-09-04 累计净值 1.0523
2024-09-03 累计净值 1.0522
2024-09-02 累计净值 1.0522
2024-08-30 累计净值 1.0521
2024-08-29 累计净值 1.052
2024-08-28 累计净值 1.0519
2024-08-27 累计净值 1.0519
2024-08-26 累计净值 1.052
2024-08-23 累计净值 1.0519
2024-08-22 累计净值 1.0519
2024-08-21 累计净值 1.0518
2024-08-20 累计净值 1.0519
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘朝阳 |
2022-06-02 |
至今 |
1年又171天 |
3.22% |