015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0581(2024-11-08)
- 累计净值：1.0581
- 规模：30.87亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.21%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-06-08
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.27%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.37,0.00,0.00
1月：0.21% 3月：0.41% 6月：0.94%
1年：2.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0581
2024-11-07 累计净值 1.058
2024-11-06 累计净值 1.0576
2024-11-05 累计净值 1.0576
2024-11-04 累计净值 1.0575
2024-11-01 累计净值 1.0574
2024-10-31 累计净值 1.0571
2024-10-30 累计净值 1.057
2024-10-29 累计净值 1.0569
2024-10-28 累计净值 1.0569
2024-10-25 累计净值 1.0567
2024-10-24 累计净值 1.0566
2024-10-23 累计净值 1.0565
2024-10-22 累计净值 1.0565
2024-10-21 累计净值 1.0566
2024-10-18 累计净值 1.0565
2024-10-17 累计净值 1.0565
2024-10-16 累计净值 1.0564
2024-10-15 累计净值 1.0564
2024-10-14 累计净值 1.0564
2024-10-11 累计净值 1.0562
2024-10-10 累计净值 1.0559
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 |
2022-06-08 |
至今 |
1年又165天 |
3.33% |