015841 惠升中债1-5年政策性金融债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0463(2024-09-20)
- 累计净值：1.0813
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.56%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-21
- 管理人：惠升基金
- 基金经理：卓勇
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.86%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.94,0.00,0.00
1月：0.73% 3月：1.39% 6月：2.46%
1年：4.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0813
2024-09-19 累计净值 1.081
2024-09-18 累计净值 1.0812
2024-09-13 累计净值 1.0803
2024-09-12 累计净值 1.0796
2024-09-11 累计净值 1.0796
2024-09-10 累计净值 1.0787
2024-09-09 累计净值 1.0782
2024-09-06 累计净值 1.0777
2024-09-05 累计净值 1.0776
2024-09-04 累计净值 1.0774
2024-09-03 累计净值 1.077
2024-09-02 累计净值 1.0761
2024-08-30 累计净值 1.0743
2024-08-29 累计净值 1.074
2024-08-28 累计净值 1.0743
2024-08-27 累计净值 1.0733
2024-08-26 累计净值 1.0745
2024-08-23 累计净值 1.0747
2024-08-22 累计净值 1.0738
2024-08-21 累计净值 1.0735
2024-08-20 累计净值 1.0737
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卓勇 沈亚峰 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
1.84% |
| 卓勇 |
2022-06-21 |
2023-04-25 |
308天 |
2.09% |