015859 宝盈国证证券龙头指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8972(2024-09-20)
- 累计净值：0.8972
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：国证证券龙头指数
- 跟踪误差：1.61%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-12
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
- 持续：1.3年
- 标准差：1年21.49%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.41,0.00,0.00
1月：1.50% 3月：-0.29% 6月：-8.17%
1年：-13.81% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8972
2024-09-19 累计净值 0.8965
2024-09-18 累计净值 0.8843
2024-09-13 累计净值 0.8828
2024-09-12 累计净值 0.884
2024-09-11 累计净值 0.8848
2024-09-10 累计净值 0.885
2024-09-09 累计净值 0.8877
2024-09-06 累计净值 0.8905
2024-09-05 累计净值 0.8896
2024-09-04 累计净值 0.8809
2024-09-03 累计净值 0.8827
2024-09-02 累计净值 0.8738
2024-08-30 累计净值 0.8908
2024-08-29 累计净值 0.8711
2024-08-28 累计净值 0.87
2024-08-27 累计净值 0.8704
2024-08-26 累计净值 0.878
2024-08-23 累计净值 0.8765
2024-08-22 累计净值 0.8681
2024-08-21 累计净值 0.8818
2024-08-20 累计净值 0.8839
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡丹 |
2022-07-12 |
至今 |
1年又131天 |
5.17% |