015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4393(2024-09-20)
- 累计净值：0.4393
- 规模：0.64亿
- 跟踪标的：国证新能源车电池指数
- 跟踪误差：1.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-04
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：1.3年
- 标准差：1年21.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.51,0.00,0.00
1月：0.80% 3月：-11.07% 6月：-16.36%
1年：-25.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4393
2024-09-19 累计净值 0.4429
2024-09-18 累计净值 0.4405
2024-09-13 累计净值 0.4408
2024-09-12 累计净值 0.4523
2024-09-11 累计净值 0.4555
2024-09-10 累计净值 0.4412
2024-09-09 累计净值 0.445
2024-09-06 累计净值 0.4483
2024-09-05 累计净值 0.4547
2024-09-04 累计净值 0.4537
2024-09-03 累计净值 0.4502
2024-09-02 累计净值 0.4399
2024-08-30 累计净值 0.4508
2024-08-29 累计净值 0.4391
2024-08-28 累计净值 0.4341
2024-08-27 累计净值 0.4347
2024-08-26 累计净值 0.441
2024-08-23 累计净值 0.4328
2024-08-22 累计净值 0.4363
2024-08-21 累计净值 0.4399
2024-08-20 累计净值 0.4358
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2022-07-04 |
至今 |
1年又139天 |
-42.30% |