015887 国投瑞银行业睿选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8741(2024-09-20)
- 累计净值：0.8741
- 规模：3.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-07
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
- 持续：1.2年
- 标准差：1年9.03%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,0.00,0.00
1月：-2.47% 3月：-9.84% 6月：-8.14%
1年：-9.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8741
2024-09-19 累计净值 0.8748
2024-09-18 累计净值 0.8662
2024-09-13 累计净值 0.8627
2024-09-12 累计净值 0.8684
2024-09-11 累计净值 0.8705
2024-09-10 累计净值 0.8741
2024-09-09 累计净值 0.8749
2024-09-06 累计净值 0.8841
2024-09-05 累计净值 0.8931
2024-09-04 累计净值 0.8923
2024-09-03 累计净值 0.8987
2024-09-02 累计净值 0.894
2024-08-30 累计净值 0.9007
2024-08-29 累计净值 0.892
2024-08-28 累计净值 0.8846
2024-08-27 累计净值 0.8849
2024-08-26 累计净值 0.8885
2024-08-23 累计净值 0.8891
2024-08-22 累计净值 0.8901
2024-08-21 累计净值 0.8932
2024-08-20 累计净值 0.8962
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 綦缚鹏 |
2022-09-07 |
至今 |
1年又74天 |
-5.09% |