015906 兴业沪深300ETF发起联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8673(2024-09-20)
- 累计净值:0.8673
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.95%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-30
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:那赛男
- 持续:1.2年
- 标准差:1年11.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,0.00,0.00
1月:-3.42% 3月:-6.53% 6月:-7.92%
1年:-10.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8673
2024-09-19 累计净值 0.8662
2024-09-18 累计净值 0.86
2024-09-13 累计净值 0.8573
2024-09-12 累计净值 0.8604
2024-09-11 累计净值 0.8637
2024-09-10 累计净值 0.8659
2024-09-09 累计净值 0.8653
2024-09-06 累计净值 0.8745
2024-09-05 累计净值 0.881
2024-09-04 累计净值 0.8795
2024-09-03 累计净值 0.8847
2024-09-02 累计净值 0.8827
2024-08-30 累计净值 0.8963
2024-08-29 累计净值 0.8857
2024-08-28 累计净值 0.8877
2024-08-27 累计净值 0.8919
2024-08-26 累计净值 0.8965
2024-08-23 累计净值 0.897
2024-08-22 累计净值 0.8935
2024-08-21 累计净值 0.8953
2024-08-20 累计净值 0.898
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
那赛男 |
2022-08-30 |
至今 |
1年又82天 |
-6.09% |