015907 兴业沪深300ETF发起联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8637(2024-09-20)
- 累计净值:0.8637
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.95%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-30
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:那赛男
- 持续:1.2年
- 标准差:1年11.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.50,0.00,0.00
1月:-3.44% 3月:-6.58% 6月:-8.01%
1年:-10.91% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8637
2024-09-19 累计净值 0.8626
2024-09-18 累计净值 0.8565
2024-09-13 累计净值 0.8538
2024-09-12 累计净值 0.8569
2024-09-11 累计净值 0.8602
2024-09-10 累计净值 0.8624
2024-09-09 累计净值 0.8618
2024-09-06 累计净值 0.8709
2024-09-05 累计净值 0.8774
2024-09-04 累计净值 0.876
2024-09-03 累计净值 0.8811
2024-09-02 累计净值 0.8791
2024-08-30 累计净值 0.8927
2024-08-29 累计净值 0.8822
2024-08-28 累计净值 0.8842
2024-08-27 累计净值 0.8884
2024-08-26 累计净值 0.8929
2024-08-23 累计净值 0.8935
2024-08-22 累计净值 0.8899
2024-08-21 累计净值 0.8918
2024-08-20 累计净值 0.8945
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
那赛男 |
2022-08-30 |
至今 |
1年又82天 |
-6.32% |