015908 方正富邦鸿远债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0839(2024-09-20)
- 累计净值：1.0839
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-28
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
- 持续：0.1年
- 标准差：1年1.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.09,0.00,0.00
1月：1.23% 3月：2.91% 6月：5.97%
1年：6.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0839
2024-09-19 累计净值 1.0832
2024-09-18 累计净值 1.0831
2024-09-13 累计净值 1.0809
2024-09-12 累计净值 1.0792
2024-09-11 累计净值 1.0788
2024-09-10 累计净值 1.0774
2024-09-09 累计净值 1.0762
2024-09-06 累计净值 1.0748
2024-09-05 累计净值 1.0746
2024-09-04 累计净值 1.0744
2024-09-03 累计净值 1.0733
2024-09-02 累计净值 1.0727
2024-08-30 累计净值 1.0707
2024-08-29 累计净值 1.0705
2024-08-28 累计净值 1.071
2024-08-27 累计净值 1.0694
2024-08-26 累计净值 1.0707
2024-08-23 累计净值 1.0718
2024-08-22 累计净值 1.0711
2024-08-21 累计净值 1.0709
2024-08-20 累计净值 1.0707
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛伟松 |
2023-09-14 |
至今 |
67天 |
-0.26% |
| 乔培涛 王靖 |
2023-07-25 |
2023-09-13 |
50天 |
0.38% |
| 乔培涛 王靖 |
2022-07-28 |
2023-07-24 |
361天 |
1.32% |