015909 方正富邦鸿远债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0601(2024-09-20)
- 累计净值：1.0601
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-28
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
- 持续：0.1年
- 标准差：1年1.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,0.00,0.00
1月：1.19% 3月：2.80% 6月：4.35%
1年：5.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0601
2024-09-19 累计净值 1.0595
2024-09-18 累计净值 1.0594
2024-09-13 累计净值 1.0573
2024-09-12 累计净值 1.0556
2024-09-11 累计净值 1.0553
2024-09-10 累计净值 1.0539
2024-09-09 累计净值 1.0527
2024-09-06 累计净值 1.0514
2024-09-05 累计净值 1.0512
2024-09-04 累计净值 1.0511
2024-09-03 累计净值 1.05
2024-09-02 累计净值 1.0493
2024-08-30 累计净值 1.0475
2024-08-29 累计净值 1.0472
2024-08-28 累计净值 1.0478
2024-08-27 累计净值 1.0462
2024-08-26 累计净值 1.0475
2024-08-23 累计净值 1.0486
2024-08-22 累计净值 1.048
2024-08-21 累计净值 1.0478
2024-08-20 累计净值 1.0476
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛伟松 |
2023-09-14 |
至今 |
67天 |
-0.33% |
| 乔培涛 王靖 |
2023-07-25 |
2023-09-13 |
50天 |
0.32% |
| 乔培涛 王靖 |
2022-07-28 |
2023-07-24 |
361天 |
0.90% |