015917 兴业30天滚动持有中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0702(2024-09-20)
- 累计净值：1.0702
- 规模：31.79亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-27
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.38%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.89,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.52% 6月：1.30%
1年：2.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0702
2024-09-19 累计净值 1.0702
2024-09-18 累计净值 1.0702
2024-09-13 累计净值 1.0698
2024-09-12 累计净值 1.0698
2024-09-11 累计净值 1.0697
2024-09-10 累计净值 1.0696
2024-09-09 累计净值 1.0696
2024-09-06 累计净值 1.0694
2024-09-05 累计净值 1.0694
2024-09-04 累计净值 1.0693
2024-09-03 累计净值 1.0692
2024-09-02 累计净值 1.0691
2024-08-30 累计净值 1.0688
2024-08-29 累计净值 1.0686
2024-08-28 累计净值 1.0685
2024-08-27 累计净值 1.0685
2024-08-26 累计净值 1.0688
2024-08-23 累计净值 1.0688
2024-08-22 累计净值 1.0688
2024-08-21 累计净值 1.0688
2024-08-20 累计净值 1.0689
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 王卓然 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
4.51% |