015918 兴业30天滚动持有中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.066(2024-09-20)
- 累计净值：1.066
- 规模：1.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-27
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.37%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.62,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.47% 6月：1.20%
1年：2.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.066
2024-09-19 累计净值 1.066
2024-09-18 累计净值 1.066
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0656
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0655
2024-09-09 累计净值 1.0655
2024-09-06 累计净值 1.0653
2024-09-05 累计净值 1.0653
2024-09-04 累计净值 1.0652
2024-09-03 累计净值 1.0651
2024-09-02 累计净值 1.065
2024-08-30 累计净值 1.0647
2024-08-29 累计净值 1.0646
2024-08-28 累计净值 1.0645
2024-08-27 累计净值 1.0645
2024-08-26 累计净值 1.0647
2024-08-23 累计净值 1.0647
2024-08-22 累计净值 1.0648
2024-08-21 累计净值 1.0648
2024-08-20 累计净值 1.0649
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 王卓然 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
4.28% |