015919 申万菱信专精特新主题混合发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5559(2024-09-20)
- 累计净值：0.5559
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-12
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：梁国柱
- 持续：1年
- 标准差：1年20.84%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.39,0.00,0.00
1月：-0.54% 3月：-17.62% 6月：-27.48%
1年：-38.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5559
2024-09-19 累计净值 0.5501
2024-09-18 累计净值 0.5373
2024-09-13 累计净值 0.5407
2024-09-12 累计净值 0.5514
2024-09-11 累计净值 0.5549
2024-09-10 累计净值 0.557
2024-09-09 累计净值 0.55
2024-09-06 累计净值 0.551
2024-09-05 累计净值 0.5637
2024-09-04 累计净值 0.5593
2024-09-03 累计净值 0.5627
2024-09-02 累计净值 0.5574
2024-08-30 累计净值 0.5708
2024-08-29 累计净值 0.5536
2024-08-28 累计净值 0.5434
2024-08-27 累计净值 0.545
2024-08-26 累计净值 0.5539
2024-08-23 累计净值 0.5533
2024-08-22 累计净值 0.5517
2024-08-21 累计净值 0.5611
2024-08-20 累计净值 0.5589
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁国柱 |
2022-11-14 |
至今 |
1年又6天 |
-8.24% |
| 徐远航 梁国柱 |
2022-11-10 |
2022-11-13 |
3天 |
-0.64% |
| 徐远航 |
2022-07-12 |
2022-11-09 |
120天 |
3.03% |