015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0855(2024-09-20)
- 累计净值：1.0855
- 规模：9.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-28
- 管理人：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年7.33,0.00,0.00
1月：0.07% 3月：0.66% 6月：1.56%
1年：3.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0855
2024-09-19 累计净值 1.0855
2024-09-18 累计净值 1.0856
2024-09-13 累计净值 1.0852
2024-09-12 累计净值 1.0851
2024-09-11 累计净值 1.085
2024-09-10 累计净值 1.085
2024-09-09 累计净值 1.085
2024-09-06 累计净值 1.0847
2024-09-05 累计净值 1.0847
2024-09-04 累计净值 1.0846
2024-09-03 累计净值 1.0844
2024-09-02 累计净值 1.0843
2024-08-30 累计净值 1.0839
2024-08-29 累计净值 1.0838
2024-08-28 累计净值 1.0837
2024-08-27 累计净值 1.0838
2024-08-26 累计净值 1.0843
2024-08-23 累计净值 1.0843
2024-08-22 累计净值 1.0844
2024-08-21 累计净值 1.0845
2024-08-20 累计净值 1.0847
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡唯峰 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
5.49% |