015946 兴业国企改革混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.191(2024-09-20)
- 累计净值:2.191
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-17
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:刘方旭
- 持续:1.4年
- 标准差:1年15.07%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.22,0.00,0.00
1月:-1.53% 3月:-2.10% 6月:0.18%
1年:-6.53% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.191
2024-09-19 累计净值 2.189
2024-09-18 累计净值 2.193
2024-09-13 累计净值 2.188
2024-09-12 累计净值 2.186
2024-09-11 累计净值 2.185
2024-09-10 累计净值 2.194
2024-09-09 累计净值 2.192
2024-09-06 累计净值 2.203
2024-09-05 累计净值 2.206
2024-09-04 累计净值 2.209
2024-09-03 累计净值 2.212
2024-09-02 累计净值 2.215
2024-08-30 累计净值 2.219
2024-08-29 累计净值 2.22
2024-08-28 累计净值 2.227
2024-08-27 累计净值 2.228
2024-08-26 累计净值 2.229
2024-08-23 累计净值 2.228
2024-08-22 累计净值 2.225
2024-08-21 累计净值 2.223
2024-08-20 累计净值 2.225
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘方旭 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
-8.82% |