015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0528(2024-09-20)
- 累计净值:1.0528
- 规模:39.07亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:0.17%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-06-23
- 管理人:万家基金
- 基金经理:郅元
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.22%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.45,0.00,0.00
1月:0.11% 3月:0.39% 6月:1.03%
1年:2.25% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0528
2024-09-19 累计净值 1.0528
2024-09-18 累计净值 1.0528
2024-09-13 累计净值 1.0526
2024-09-12 累计净值 1.0525
2024-09-11 累计净值 1.0524
2024-09-10 累计净值 1.0523
2024-09-09 累计净值 1.0523
2024-09-06 累计净值 1.0521
2024-09-05 累计净值 1.0521
2024-09-04 累计净值 1.0521
2024-09-03 累计净值 1.0521
2024-09-02 累计净值 1.052
2024-08-30 累计净值 1.0519
2024-08-29 累计净值 1.0519
2024-08-28 累计净值 1.0518
2024-08-27 累计净值 1.0517
2024-08-26 累计净值 1.0517
2024-08-23 累计净值 1.0516
2024-08-22 累计净值 1.0516
2024-08-21 累计净值 1.0516
2024-08-20 累计净值 1.0516
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郅元 |
2022-06-23 |
至今 |
1年又150天 |
3.24% |