015978 安信恒鑫增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0183(2024-09-20)
- 累计净值：1.0183
- 规模：11.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-07
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.04,0.00,0.00
1月：-0.75% 3月：-2.49% 6月：0.43%
1年：0.18% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0183
2024-09-19 累计净值 1.0172
2024-09-18 累计净值 1.0139
2024-09-13 累计净值 1.011
2024-09-12 累计净值 1.0109
2024-09-11 累计净值 1.0093
2024-09-10 累计净值 1.0102
2024-09-09 累计净值 1.0119
2024-09-06 累计净值 1.0168
2024-09-05 累计净值 1.0185
2024-09-04 累计净值 1.0193
2024-09-03 累计净值 1.0229
2024-09-02 累计净值 1.0229
2024-08-30 累计净值 1.0246
2024-08-29 累计净值 1.0214
2024-08-28 累计净值 1.0211
2024-08-27 累计净值 1.0241
2024-08-26 累计净值 1.0242
2024-08-23 累计净值 1.0235
2024-08-22 累计净值 1.0224
2024-08-21 累计净值 1.0231
2024-08-20 累计净值 1.026
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-07-07 |
至今 |
1年又136天 |
0.47% |